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上海志勋软件开发项目
U8产品线-U8财务管理
总账 报表 应收款管理 应付款管理 固定资产 专家财务评估公司对账 网上银行 现金流量表 网上报销 WEB财务 财务核算自动化:U...
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总账(General Ledger)

  总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。

  UFO报表(UFO Report)

  UFO与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表,在此基础上提供了丰富的实用功能,完全实现了三维立体表的四维处理能力。

  固定资产(Fixed Asset)

  本系统适用于各类企业和行政事业单位进行固定资产管理、折旧计提等。可同时为总账系统提供折旧凭证,为成本管理系统提供固定资产的折旧费用依据。

  应收款管理(Account Receivable)

  应收款管理系统,通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入,对企业的往来账款进行综合管理,及时、准确地提供客户的往来账款余额资料,提供各种分析报表,帮助您合理地进行资金的调配,提高资金的利用效率。

  应付款管理(Account Payable)

  应付款管理系统,通过发票、其它应付单、付款单等单据的录入,对企业的往来账款进行综合管理,及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料,提供各种分析报表,帮助您合理地进行资金的调配,提高资金的利用效率。

  专家财务评估(基础版)Expert Financial Evaluation(Basic)

  财务报表是企业信息的载体,反映了企业的财务状况和经营成果。"专家财务评估"是根据国内外财务分析大师的理论,结合国内多位专家的经验,由用友软件股份有限公司推出的一套针对财务报表数据进行分析的专业软件系统。

  公司对账(Account Checking)

  由于单位与单位之间在应收、应付账款的记账、结算上存在着时间差,因此为防止和及时发现并纠正可能出现的差错,应定期在有往来款项发生的单位之间核对账面余额,按月编制往来余额调节表。

  网上银行(Web Banking)

  网上银行系统是财务系统中的组成部分之一,他与总账、结算中心管理、应收款管理、应付款管理、报账中心以及网上报销等系统之间存在数据传递关系。

  现金流量表(Cash Flow Report)

  编制现金流量表,是为报表使用者提供企业一定期间内现金流入和流出的信息,以便了解和评价企业获得现金的能力,并据以预测企业未来现金流量。

  网上报销(Web Reimbursing)

  主要是处理各类企业、行政事业单位内部员工日常借款、报销业务,以及在报销时的费用控制,具有功能强大、设计周到、操作方便的特点。

  WEB财务(Accounting For WEB)

  WEB财务系统属于用友ERP-U8管理软件的一部分,而WEB财务系统与其它系统成并行关系。WEB财务系统可同其他系统协同运转。

总账(General Ledger)

  总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。

  UFO报表(UFO Report)

  UFO与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表,在此基础上提供了丰富的实用功能,完全实现了三维立体表的四维处理能力。

  固定资产(Fixed Asset)

  本系统适用于各类企业和行政事业单位进行固定资产管理、折旧计提等。可同时为总账系统提供折旧凭证,为成本管理系统提供固定资产的折旧费用依据。

  应收款管理(Account Receivable)

  应收款管理系统,通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入,对企业的往来账款进行综合管理,及时、准确地提供客户的往来账款余额资料,提供各种分析报表,帮助您合理地进行资金的调配,提高资金的利用效率。

  应付款管理(Account Payable)

  应付款管理系统,通过发票、其它应付单、付款单等单据的录入,对企业的往来账款进行综合管理,及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料,提供各种分析报表,帮助您合理地进行资金的调配,提高资金的利用效率。

  专家财务评估(基础版)Expert Financial Evaluation(Basic)

  财务报表是企业信息的载体,反映了企业的财务状况和经营成果。"专家财务评估"是根据国内外财务分析大师的理论,结合国内多位专家的经验,由用友软件股份有限公司推出的一套针对财务报表数据进行分析的专业软件系统。

  公司对账(Account Checking)

  由于单位与单位之间在应收、应付账款的记账、结算上存在着时间差,因此为防止和及时发现并纠正可能出现的差错,应定期在有往来款项发生的单位之间核对账面余额,按月编制往来余额调节表。

  网上银行(Web Banking)

  网上银行系统是财务系统中的组成部分之一,他与总账、结算中心管理、应收款管理、应付款管理、报账中心以及网上报销等系统之间存在数据传递关系。

  现金流量表(Cash Flow Report)

  编制现金流量表,是为报表使用者提供企业一定期间内现金流入和流出的信息,以便了解和评价企业获得现金的能力,并据以预测企业未来现金流量。

  网上报销(Web Reimbursing)

  主要是处理各类企业、行政事业单位内部员工日常借款、报销业务,以及在报销时的费用控制,具有功能强大、设计周到、操作方便的特点。

  WEB财务(Accounting For WEB)

  WEB财务系统属于用友ERP-U8管理软件的一部分,而WEB财务系统与其它系统成并行关系。WEB财务系统可同其他系统协同运转。

主要功能模块:

  总账 报表 应收款管理 应付款管理 固定资产 专家财务评估

  公司对账 网上银行 现金流量表 网上报销 WEB财务

  关键应用价值:

  1:财务核算自动化

  U8总账系统可以满足企业不同角色的会计人员处理日常业务,系统可以自动编制收款、付款、转账凭证,自动进行期末记账与结账,自动形成总分类账、明细分类账和财务报表,自动进行财务分析。既可以提高企业财务核算效率,又可以实时反映业务运营状况

  2:真正的财税一体化

  为企业提供财税一体化的应用,解决企业所得税纳税填报困难,防止因不熟悉税收政策和财税差异而造成的计算和填报错误,根本提高纳税申报质量。

  3:实时的银企互联

  利用网上银行,帮助企业会计和出纳人员不必每天往来于企业和银行之间办理繁琐的业务,实现网上付款,余额查询、交易明细查询和实时对账

  4:全面支持新会计准则

  U8财务方案,不论从科目体系、财务报表、合并报表财务体系设计上,还是从存货、固定资产、薪资等各种业务处理的规则上,都提供了全面、实用的新会计准则解决方案、帮助企业轻松应对新会计准则

  5:健全的资金管理机制

  通过对现金的追踪、货款的追踪、费用的控制,帮助企业实现对资金的合理分配与运用,减少应收账款,降低存货资金占用,加速资金周转,提高资金运作效率。

  6:适用的出纳管理平台

  出纳管理是面向出纳人员使用的一款工具软件,它包含现金、银行日记账、资金日(月)报表、银行对账、支票管理等功能,自动生成余额调节表、专用的现金、银行日记账、资金日、月报表,做到日清日结,做好账实相符、账账相符。

  7:固定资产的可视化管理

  对于固定资产数量大、品种多的企业,手工状态通过传统卡片无法直接关联到固定资产图片,固定资产管理通过卡片与对应图片的链接,保证了财务人员盘查固定资产的可靠性和准确性。

  8:固定资产价值的动态核算

  对资产变动业务处理,包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值(率)调整、工作总量调整,累计折旧调整、资产类别调整、折旧的自动计提等业务,及时反映固定资产的增加、减少、原值变化及其他变动,从而实现固定资产价值的动态核算。

  9:快速准确的薪资核算

  每到月底,人事部门统计考勤时,每个部门或多或少会有人请年假、事假、病假、婚假、丧假等带薪假期以及迟到、早退、旷工等情况,U8 薪资管理可以自动设置工资数据项与计算公式,快速准确的完成薪资计算,保证工资发放的及时性。

  10:支持个人所得税自动计算与申报

  根据个人所得税税法规定,企业的任何人员个人工资所得超过法定的金额,必须缴纳个人所得税,U8薪资管理系统提供个人所得税自动计算,用户只需自定义所得税率,系统自动计算个人所得税,即减轻了用户的工作量,又提高了工作效率。

  11:账簿的动态查询与打印

  通过U8账簿查询,你可以在账务处理的任一时段,随时查询到包含未记账凭证的所有账表,并可以实现由凭证连查明细账、总账、报表、单据、充分满足你对信息及时性管理的要求,并可实现所见即所得的打印效果。

  12:随时随地随身应用ERP

  用友M-ERP让企业管理者跨越时间和空间障碍,通过手机即时进行信息汇总和业务处理,实时了解和掌握各项业务状况,及时作出合理决策、提升企业快速反应能力和市场竞争力。

客户概况

  上海铁路通信有限公司(以下简称“上海铁通”)是我国最早研制、生产铁路通信信号产品的专业厂家,隶属于中国铁路通信信号集团公司。创建于1906年,现已发展成为铁路通信信号行业集通信、信号于一体的设备制造企业,是国家轨道交通通信信号装备产业化指定单位。上海铁通一直致力加快实行现代化管理,并成为铁道行业首批通过认证ISO9001质量管理体系认证证书的企业;通过了GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001质量、环境、职业健康安全管理体系一体化认证。

  行业发展加速 企业亟待借信息化升级

  铁路通信是以运输生产为重点,主要功能是实现行车和机车车辆作业的统一调度与指挥。但因铁路线路分散,支叉繁多,业务种类多样化,组成统一通信的难度较大。为指挥运行中的列车,必须用无线通信,因此铁路通信必须是有线和无线相结合,采用多种通信方式。

  如今,我国已经建成以铁道部为中心的统一的铁路通信系统,实现了铁道部、铁路局、分局以至车站和铁路段间相互通话通报,目前铁路行业用到的通信系统与民用通信类似,主要有光纤通信系统、数据通信系统、计算机网络、专用无线通信系统、专用无线列调系统、专用调度电话系统等。

  高速铁路在中国的大规模普及正在加速铁路通信网的建设,铁路通信网未来的发展趋势应该是向着与公用网相融合的方向,并达到与公用网的统一。从而使得用户无论是在运行中的列车上,还是在铁路网的覆盖区域均能够通过铁路通信网进行如同办公室一样方便的信息交流,如进行电话联络,宽带的数据通信和图像传输,接入Internet等。而要满足这一要求,集群移动通信系统已经远远不够,GSM(R)和现行的CDMA技术也不能达到这一要求。从现在的发展情况看,唯有第三代的CDMA技术才可能担当起这一重任。

  因此,铁路通信网的无线接入部分今后的发展方向也必须是朝着第三代CDMA的方向。当然,并不是说第三代的CDMA技术就可以直接用来完成未来的铁路无线接入系统的功能,如同GSMR一样,必须将铁路通信所必备的功能(如群呼、组呼、优先级别、强插、强拆等功能)融入这一技术之中,形成具有铁路通信特有要求的公用无线通信接入网。

  与其他行业相比,铁路通信行业壁垒较高,质量要求严。该行业产品与铁路运输安全密切相关,国家铁路市场对此实行严格的准入制度。该行业除具有技术密集型的特点之外,还揉合了铁路行业专业性强、安全性要求高等特点,具有铁路行业特殊的技术壁垒。另外,行业新进入者需要经历较长的准入周期,时间成本较高,加上“7.23”事故的出现,国家对高铁配套设备的质量要求将进一步提高。

  根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录(2005年本)》将铁路行车及客运、货运安全保障系统技术与装备开发、编组站自动化、装卸作业机械化设备制造、铁路运输信息系统开发、行车调度指挥自动化技术开发等列为鼓励类产业。行业主要产品均在上述项目涵盖的范围之内,符合国家产业政策鼓励发展的方向,未来市场潜力巨大。

  目前正面临着铁路跨越式发展的良好机遇,国家和铁道部已制定了铁路发展的相关规划,将大规模地进行铁路基本建设并将积极推进铁路信息化建设,不断提高铁路装备技术水平。目前国内港口、有色金属、煤炭、化工等行业大型企业对企业专用铁路的投资,以及地方铁路的投资还处于快速增长阶段。

  面对这一发展机遇,上海铁通急需通过进行信息化系统的集成应用,解决目前信息化建设和应用中的多重问题:1、从销售订单接单、设计、采购、排产、领料、完工入库等各业务系统节点没有结合起来,致使各部门业务数据需要手工整理传递,数据统计效率低、容易出错;2、设计部门没有使用ERP系统,无法及时将BOM录入系统,而且BOM与生产实际有一定的差别,MRP运算结果需要人工处理后再下发订单,工作效率较低易出错;3、生产上线前检查产品所需材料是否已到货入库,目前需要手工统计,效率低、易出错,造成生产延误;4、生产排产前检查产品所需材料是否已到货入库(齐套分析),目前需要手工统计,效率低、易出错,造成生产延误;5、生产耗用材料缺少控制,不能根据定额用量控制材料消耗量;6、委外发料收料缺少控制,不能有效控制委外材料用量与委外材料余量,委外加工费很难及时准确记入对应委外半成品,无法准确核算委外成本;7、需要及时了解销售订单生产进展情况,目前只能人工统计;8、各工序完工情况统计依靠手工,效率低;9、因工单部分完工以及委外成本问题,财务部较难核算成品成本;10、财务部不直接掌握采购、委外应付款信息,需要采购提供,对应付帐款控制较弱;11、缺乏对采购材料、委外材料、产品的质量分析,以促进质量提高。

  应用ERP加速业务流程运转

  为了进一步规范业务流程,提高工作效率,建立计划体系和质量管理系统,提升公司各部门的协同性,上海铁路通信有限公司决定上马ERP项目,同时加速公司业务拓展、业务流程重组。

  根据上海铁通的规划,公司选用了用友U8产品,上马十大子系统:财务会计、管理会计、供应链管理、生产管理、集团财务,网络分销、HR、CRM、OA和决策管理,实现各子系统之间高度集成,帮助企业建立起有效敏捷的全局计划体系,优化排产排程,加强车间有序管理、重视质量控制,合理控制库存,最大限度的缩短产品生产周期、采购周期,严格控制交货期,快速响应客户需求,提高售后服务水平,及时准确地采集、分析和控制成本要素,全面掌握企业资金流向。

  通过ERP项目的深入开展,目前上海铁通已经在多个方面实现了提升和优化:建立完善的预测机制,建立合理的生产计划,完善计划与产能平衡分析,已下达计划的调整,有效降低采购成本,精确核算产品生产成本。

  过去,上海铁通基本没有预测概念,只是临到签单时,才下预投计划,造成生产计划混乱,计划调整频繁。通过ERP的应用,企业充分认识到预测的重要性,经营部门根据市场及客户的需求,制定2~6个月的预测计划,并录入U8预测订单。企业按照预测+订单进行生产,使企业基本可进行均衡生产,计划趋于稳定。

  由于铁路通信信号设备基本都是按合同配置生产,有其生产的特殊性,加之没有完善的预测机制,实施ERP系统前,上海铁路通信工厂只能对生产中心下达粗略经营计划,各车间自行分解,凭经验安排生产。在这种方式下,不能保证按时交货。同时,还会造成生产计划混乱,计划调整频繁,有些产品生产紊乱,该生产的没生产,不该生产的东西却生产多了的现象。

  应用用友U8后,上海铁路通信工厂建立了完善的预测机制,以预测+订单来进行生产,将以往的粗略计划方式转换成精细化提前计划方式,生产计划直接按照市场需求制定,根据市场预测情况和ERP系统数据来分析和决定生产品种、数量,实现精细化生产、统筹各车间分解任务,及时响应市场需求,真正实现敏捷生产。

  总的说来,通过ERP系统的实施,上海铁路通信工厂在快速接单响应和敏捷制造两大方面获得了很强的改善能力,使企业有了不断进步的基础并已取得了一定成效。上海铁通的财务经理表示,应用用友ERP后,大部分的报表由系统自动生成,减少了很多重复性工作,大大减轻了月未的工作量,提高了工作效率。一些控制由系统来完成,杜绝了人为影响,使公司的应收账款情况得到极大的改善。成本卷积计算使得产品成本核算准确、快捷。

  上海铁通的物流经理则表示,在物流方面,应用ERP使得公司库存数量得到了真实的反映。物流经理也表示,各部门在一个系统内协同工作,数据实时反映,各部门资料及数据可以共享,以前打电话,发传真来相互联系的情况大大减少。

  此外,上海铁通的生产经理也认为,在生产方面,通过应用ERP,生产计划做起来也变得更加轻松,当需求发生变化时,也能通过MRP计划反应出来计划调整数据了,使得生产反应更敏捷了。生产按计划下达生产订单,并严格执行,使用生产过程更加顺畅。

  客户感言

  上海铁通此前通过与用友的合作,已经实现了对财务供应链的信息化管理,但由于其生产计划系统是其自行开发,并没有实现系统的相互集成,在具体应用中依然存在不少的挑战。为此,上海铁通又通过进一步应用用友ERP,以提升业务运转效率。“通过ERP的应用,企业可以及时的查看所需要的报表,业务单据在一个系统内流转,各部门相互参照,相互制约,减少了单据录入的人为错误,使统计结果的准确性大幅提高。”上海铁通总经理如是说。

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